Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Valueat Risk

# Valueat Risk

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
17 октября
#УправлениеРисками#ValueatRisk#ФинансовыеРиски#Преимущества#Недостатки
В чем преимущества и недостатки использования Value at Risk в управлении финансовыми рисками?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Преимущества использования Value at Risk (VaR) в управлении финансовыми рисками: Простота интерпретации. VaR предоставляет чёткое и понятное представление о возможных убытках. Универсальность. Метод может быть применён к различным финансовым…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
20 октября
#ValueatRisk#ОценкаРиска#ФинансовыйАнализ#Инвестиции#Трейдинг#УправлениеРисками
В чём преимущества и недостатки метода Value at Risk для оценки рыночного риска?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Метод Value at Risk (VaR) позволяет количественно оценить потенциальные убытки, которые может понести инвестор за определённый период времени с заданной вероятностью. Некоторые преимущества VaR для оценки рыночного риска: Простота…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
15 октября
#Финансы#Инвестиции#УправлениеРисками#ValueatRisk#VAR
В чём преимущества использования показателя Value at risk (VAR)?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые преимущества использования показателя Value at Risk (VaR) для оценки финансовых рисков: Простота интерпретации. VaR предоставляет чёткое и понятное представление о возможных убытках. Универсальность. Метод можно применить к различным…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
8 декабря
#Финансы#Инвестиции#УправлениеРисками#VAR#ValueatRisk
Чем отличается VAR от Value-at-Risk?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
VAR (Value at Risk) и Value at Risk (VaR) — это разные понятия, каждое из которых имеет своё значение. VAR — это величина риска, которая измеряет общее изменение стоимости за определённый период с определённой степенью достоверности. Он измеряет…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
23 октября
#Финансы#УправлениеРисками#ExpectedShortfall#ValueatRisk
В чём преимущества использования Expected Shortfall перед Value at Risk?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые преимущества использования Expected Shortfall (CVaR) перед Value at Risk (VaR): Более полная оценка хвостовых рисков. В отличие от VaR, CVaR оценивает среднюю величину потерь в наихудшем проценте случаев, обеспечивая более полное…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
17 марта
#RiskAssessment#ValueatRisk#Disadvantages#FinancialRisks#InvestmentDecisions
What are the disadvantages of using Value at Risk for risk assessment?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые недостатки использования Value at Risk (VaR) для оценки рисков: Отсутствие стандартного протокола для статистики, используемой для определения риска активов, портфеля или всей фирмы. Например, статистика, взятая из периода низкой…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:07:23 GMT+0300 (Moscow Standard Time)