Как выплата промежуточного дохода влияет на стоимость инвестиционного пая в ЗПИФ?

Выплата промежуточного дохода по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), как правило, снижает расчётную стоимость пая. www.banki.ru www.sberbank.ru

Это происходит так: когда доход от аренды или в виде дивидендов (промежуточные выплаты) поступает на счёт фонда, расчётная стоимость пая возрастает. alfabank.ru Но как только эти доходы распределяются между инвесторами, расчётная стоимость пая (при прочих равных условиях) — снижается. alfabank.ru

Однако есть исключения: например, если здания никто не арендует из-за пандемии или других причин, доходов нет, и инвесторы ничего не получают. alfabank.ru Либо правилами фонда вообще не предусмотрена выплата промежуточного дохода. alfabank.ru

Инвестиции в ЗПИФ связаны с рисками, перед принятием решения об инвестировании рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.