Да, есть связь между изменением стоимости пая и изменением размера СЧА в паевых инвестиционных фондах. 2

СЧА изменяется под влиянием двух факторов: изменения рыночной стоимости активов в составе портфеля фонда и притока или оттока средств пайщиков в фонд. 1 Расчётная стоимость пая зависит только от изменения рыночной стоимости активов. 1

Если в фонде нет притока или оттока пайщиков (количество паев не изменяется), то стоимость пая в точности следует динамике СЧА. 2 С другой стороны, если наблюдается приток клиентов (количество паёв растёт) или отток (количество паёв сокращается), то СЧА может расти или уменьшаться, даже если стоимость одного пая остаётся неизменной. 2

Если сравнить динамику обоих показателей, можно узнать, насколько вкладывают ли инвесторы средства или забирают их из фонда, то есть насколько привлекательным является данный фонд с точки зрения рынка. 1