Что такое клиентский портфель и его важность для брокерской компании?

Клиентский портфель — это таблица в информационно-торговой системе, в которой отображается информация о счёте клиента в целом. yandex.ru Это аналог бухгалтерского баланса для средств, размещённых на биржевом счёте, дополненный параметрами риска и некоторыми другими характеристиками счёта. yandex.ru

Некоторые параметры клиентского портфеля:

• Стоимость портфеля — текущий размер средств с учётом открытых позиций. yandex.ru
• Уровень достаточности средств (УДС) — показывает, достаточно ли средств клиента для обеспечения его позиций, открытых на заёмные средства. yandex.ru
• Минимальная маржа — сумма обеспечения, которую инвестору следует поддерживать на своём счёте для сохранения позиций. bcs.ru
• Денежная оценка активов — доступных для открытия позиций по маржинальным и немаржинальным бумагам, а также собственных активов клиента и задолженности брокеру. arqatech.com

Важность клиентского портфеля для брокерской компании заключается в том, что с его помощью можно контролировать параметры маржинального кредитования и объём доступных средств, а также открывать длинные и короткие позиции. arqatech.com

Портфели клиентов могут включать позиции по ценным бумагам, валютам, драгоценным металлам, фьючерсам и опционам. arqatech.com