Чем казначейство отличается от обычного финансового отдела компании?

Казначейство отличается от обычного финансового отдела компании тем, что оно отвечает за комплексное управление финансами организации, занимается всей технической и аналитической работой. uprav.ru

Некоторые функции казначейства:

• Управление ликвидностью. uprav.ru Казначейство анализирует остатки денег на счетах, ищет пути увеличить доходность денег, оптимизировать расходы компании. uprav.ru
• Управление денежными потоками. uprav.ru В задачи казначейства входит анализ движения денежных средств, контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей, синхронизация этой информации с отделами, которые занимаются взысканием средств. uprav.ru
• Контроль оборотного капитала. uprav.ru Специалисты казначейства следят за состоянием активов организации, то есть деньгами на счетах и быстро реализуемом имуществом, анализируют долгосрочные инвестиции и обязательства компании. uprav.ru
• Управление финансовыми рисками. uprav.ru Специалисты казначейства анализируют валютные риски, например, следят за прогнозами валютного курса и контролируют, чтобы колебания не сократили прибыль бизнеса. uprav.ru
• Финансирование компании. uprav.ru Специалисты казначейства разрабатывают политику финансирования, следят за балансами, анализируют прошлые периоды и занимаются бюджетированием. uprav.ru

Казначейство особенно актуально для компаний со сложной структурой: холдингов, сетевых организаций, предприятий с международным участием. imes.su Здесь роль казначея выходит за пределы стандартной финансовой функции и становится элементом стратегического управления. imes.su