В чем заключаются ключевые различия между платежным календарем и заявками на расходование денежных средств?

Некоторые ключевые различия между платёжным календарем и заявками на расходование денежных средств:

1. Цель использования:

• Платёжный календарь предназначен для централизованного планирования и контроля платежей с учётом доступных денежных средств, обязательств перед контрагентами и будущих поступлений. www.1cbit.ru
• Заявки на расходование денежных средств помогают упорядочить процесс оформления расходов компании, контролировать использование финансовых ресурсов, проверять их соответствие установленным лимитам и оптимизировать процессы согласования платежей. www.1cbit.ru

1. Функции:

• Платёжный календарь позволяет анализировать данные о доступном остатке денежных средств, планируемых поступлениях и расходах, принимать решение о возможности обеспечения заявок на расходование денежных средств, перемещать деньги между расчётными счетами и кассами или получать дополнительные средства. v8.1c.ru
• Заявки на расходование денежных средств позволяют отражать потребность в деньгах со стороны подразделений предприятия, планировать расход денежных средств, предотвращать несогласованные выплаты денег, контролировать объём допустимых к расходу денежных средств. v8.1c.ru

1. Процесс формирования:

• Платёжный календарь формируется автоматически на основании данных о планируемых оплатах от клиентов и выплатах поставщикам, планируемых прочих поступлениях и расходах денежных средств. v8.1c.ru
• Заявки на расходование денежных средств оформляются с указанием суммы, статьи бюджета и контрагента, каждая заявка имеет свой статус: «На согласовании», «Утверждена», «Отклонена» или «Исполнена». www.1cbit.ru После утверждения заявка на расходование средств автоматически добавляется в платёжный календарь, что упрощает планирование платежей. www.1cbit.ru

Пользователь

Время добавления