Возможно, имелись в виду обязанности управляющей компании, которая осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом. legalacts.ru Некоторые из них:
Выявлять конфликт интересов и управлять им, в том числе предотвращать возникновение конфликта интересов и (или) раскрывать или предоставлять информацию о нём. cdn.bcs.ru
Передавать имущество, составляющее фонд, для учёта и (или) хранения специализированному депозитарию. cdn.bcs.ru rwminvest.ru
Передавать специализированному депозитарию копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего фонд, незамедлительно с момента их составления или получения. cdn.bcs.ru rwminvest.ru
Раскрывать информацию о фонде в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах». cdn.bcs.ru
Не распоряжаться имуществом, составляющим фонд, без предварительного согласия специализированного депозитария, за исключением сделок, совершаемых на организованных торгах. cdn.bcs.ru rwminvest.ru
Не использовать имущество, составляющее фонд, для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением фондом, или для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц. cdn.bcs.ru
Вести учёт находящихся на транзитном счёте денежных средств каждого лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев. legalacts.ru
Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.