Разница между текущей и рыночной ценой пая заключается в следующем:

1. Текущая (расчётная) стоимость пая определяется на каждую дату, на которую рассчитывается стоимость чистых активов фонда. 1 Она определяется путём деления стоимости чистых активов фонда на количество инвестиционных паев. 2
2. Рыночная цена — это сумма, за которую готовы выкупить пай другие инвесторы на рынке. 1 На неё влияют настроения, потребности и отношение к конкретному активу. 4

Таким образом, если рыночная стоимость активов растёт, увеличивается и цена инвестиционного пая, а с ней — потенциальный доход пайщиков. 1

Иногда рыночная цена паев ETF-фондов и БПИФов отличается от расчётной (справедливой) стоимости, обычно это происходит в момент серьёзных рыночных потрясений. 5