Почему отрицательный чистый денежный поток может быть признаком финансовой устойчивости компании?

Отрицательный чистый денежный поток (ЧДП) может быть признаком финансовой устойчивости компании, если является временным явлением. 25

Некоторые ситуации, когда возникает отрицательный ЧДП:

• Реализация крупных инвестиционных проектов. 5 Такие вложения требуют расходов, но в последующем способны пойти на пользу развитию бизнеса. 5
• Покупка новых дорогостоящих активов или проведение затратных модернизаций и реконструкций. 3

Однако если отрицательный ЧДП становится устойчивым, это может указывать на более серьёзные проблемы в бизнесе. 2 Для инвесторов такой показатель является тревожным сигналом, так как он может свидетельствовать о недостатке ресурсов для финансирования текущей деятельности и реализации стратегических планов. 2

Анализ ЧДП является ключевым инструментом для оценки финансовой устойчивости и эффективности управления компанией. 1