Некоторые риски, связанные с отрицательным операционным денежным потоком:

• Финансовые трудности и риск банкротства. 1 В долгосрочной перспективе отрицательный денежный поток может привести к истощению финансовых ресурсов и, как следствие, к банкротству. 1
• Недостаток ресурсов для финансирования текущей деятельности и реализации стратегических планов. 1 Это снижает инвестиционную привлекательность компании и повышает риски для инвесторов. 1
• Постоянные кассовые разрывы. 3 Компания может столкнуться с ситуацией, когда ей не будет хватать денег для покрытия текущих расходов. 3

Отрицательный операционный денежный поток может быть временным явлением, когда компания инвестирует в новые возможности роста. 1 Однако, если он становится устойчивым, это может указывать на более серьёзные проблемы в бизнесе. 1

Чтобы избежать рисков, руководству компании необходимо тщательно анализировать денежные потоки, выявлять причины отрицательного сальдо и оптимизировать расходы, например, сокращая издержки или повышая цены. 1