Как работает механизм зачисления средств на расчетный счет компании после сдачи наличных в банк?

Возможно, имелся в виду механизм бухгалтерского учёта зачисления средств на расчётный счёт компании после сдачи наличных в банк. www.buhonline.ru base.garant.ru

В момент, когда наличные сданы в банк, но ещё не зачислены на расчётный счёт, средства учитываются на счёте 57 «Переводы в пути». www.buhonline.ru Этот счёт служит временным хранилищем средств и обычно используется, когда между отправкой денег и их поступлением проходит более одного дня. www.buhonline.ru

Проводки по учёту зачисления средств на расчётный счёт: www.buhonline.ru

1. Дт 57 Кт 50 — отражается уменьшение денег в кассе (счёт 50) и появление этой суммы на счёте переводов в пути. www.buhonline.ru
2. Дт 51 Кт 57 — фиксируется поступление денег на расчётный счёт, а остаток на счёте 57 будет равен нулю. www.buhonline.ru

Сумма денежных средств, сданная в кассу кредитной организации и зачисленная на расчётный счёт, отражается по дебету счёта 51 и кредиту счёта 50. base.garant.ru

Документом, который подтверждает факт поступления денег на расчётный счёт, является банковская выписка. www.buhgalteria.ru