Как оптимизировать текущие денежные потоки для повышения ликвидности компании?

Для оптимизации текущих денежных потоков с целью повышения ликвидности компании можно предпринять следующие шаги:

• Сбалансировать объём денежных потоков. cyberleninka.ru Это обеспечит пропорциональность объёмов положительных и отрицательных потоков. cyberleninka.ru
• Синхронизировать денежные потоки во времени. cyberleninka.ru Это позволит обеспечить необходимый уровень платёжеспособности в каждом из интервалов предполагаемого периода при уменьшении размера страховых резервов денежных средств. cyberleninka.ru
• Выровнять денежные потоки. efsol.ru Для этого объёмы финансовых потоков сглаживают по отдельным интервалам выделенного временного периода. www.itan.ru Это поможет снизить сезонные и циклические различия в получении доходов и образовании расходов, сбалансировать средние остатки денежных средств и увеличить уровень ликвидности. www.itan.ru

Некоторые мероприятия, которые могут помочь увеличить входящий финансовый поток:

• полная или частичная предоплата за реализуемые товары (услуги, работы); ce-na.ru
• уменьшение сроков или отказ от предоставления рассрочек и кредитов потребителям; ce-na.ru
• увеличение оборота за счёт установления скидок на неликвидную продукцию; ce-na.ru
• активная работа с дебиторской задолженностью; ce-na.ru
• реструктуризация компании; ce-na.ru
• привлечение инвесторов или партнёров; ce-na.ru
• реализация не профильных активов. ce-na.ru

Для уменьшения исходящего потока денежных средств можно предпринять следующие шаги:

• согласование с поставщиками постоплаты или увеличение срока постоплаты; ce-na.ru
• перевод краткосрочных займов в долгосрочные; ce-na.ru
• приобретение активов в лизинг; ce-na.ru
• оптимизация налогообложения; ce-na.ru
• сокращение расходов. ce-na.ru

Выбор способов оптимизации зависит от временных параметров — краткосрочной или долгосрочной перспективы. ce-na.ru

Для разработки индивидуальной схемы оптимизации денежных потоков рекомендуется обратиться к специалисту.