Для оптимизации текущих денежных потоков с целью повышения ликвидности компании можно предпринять следующие шаги:

• Сбалансировать объём денежных потоков. 4 Это обеспечит пропорциональность объёмов положительных и отрицательных потоков. 4
• Синхронизировать денежные потоки во времени. 4 Это позволит обеспечить необходимый уровень платёжеспособности в каждом из интервалов предполагаемого периода при уменьшении размера страховых резервов денежных средств. 4
• Выровнять денежные потоки. 2 Для этого объёмы финансовых потоков сглаживают по отдельным интервалам выделенного временного периода. 1 Это поможет снизить сезонные и циклические различия в получении доходов и образовании расходов, сбалансировать средние остатки денежных средств и увеличить уровень ликвидности. 1

Некоторые мероприятия, которые могут помочь увеличить входящий финансовый поток:

• полная или частичная предоплата за реализуемые товары (услуги, работы); 3
• уменьшение сроков или отказ от предоставления рассрочек и кредитов потребителям; 3
• увеличение оборота за счёт установления скидок на неликвидную продукцию; 3
• активная работа с дебиторской задолженностью; 3
• реструктуризация компании; 3
• привлечение инвесторов или партнёров; 3
• реализация не профильных активов. 3

Для уменьшения исходящего потока денежных средств можно предпринять следующие шаги:

• согласование с поставщиками постоплаты или увеличение срока постоплаты; 3
• перевод краткосрочных займов в долгосрочные; 3
• приобретение активов в лизинг; 3
• оптимизация налогообложения; 3
• сокращение расходов. 3

Выбор способов оптимизации зависит от временных параметров — краткосрочной или долгосрочной перспективы. 3

Для разработки индивидуальной схемы оптимизации денежных потоков рекомендуется обратиться к специалисту.