Казначейские подразделения в крупных компаниях занимаются комплексным управлением финансами. 1 Вот некоторые их функции:

• Управление ликвидностью. 1 Подразделение анализирует остатки денег на счетах и управляет ими как ресурсами. 1 Казначейство ищет пути увеличить доходность денег и оптимизировать расходы компании. 1
• Управление денежными потоками. 14 В задачи казначейства входит анализ движения денежных средств, контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей, синхронизация этой информации с отделами, которые занимаются взысканием средств. 1
• Контроль оборотного капитала. 1 Специалисты отдела казначейства следят за состоянием активов организации, то есть деньгами на счетах и быстро реализуемым имуществом, анализируют долгосрочные инвестиции и обязательства компании. 1
• Управление финансовыми рисками. 1 Специалисты казначейства анализируют валютные риски, например, следят за прогнозами валютного курса и контролируют, чтобы колебания не сократили прибыль бизнеса. 1
• Финансирование компании. 13 Специалисты разрабатывают политику финансирования, следят за балансами, анализируют прошлые периоды и занимаются бюджетированием. 1
• Запуск и организация системы сотрудничества с банками. 4 Подразделение подписывает контракты, открывает счета, обсуждает условия кредитирования и размещения инвестиций. 4