Чем занимаются казначейские подразделения в крупных компаниях?

Казначейские подразделения в крупных компаниях занимаются комплексным управлением финансами. uprav.ru Вот некоторые их функции:

• Управление ликвидностью. uprav.ru Подразделение анализирует остатки денег на счетах и управляет ими как ресурсами. uprav.ru Казначейство ищет пути увеличить доходность денег и оптимизировать расходы компании. uprav.ru
• Управление денежными потоками. uprav.ru www.itan.ru В задачи казначейства входит анализ движения денежных средств, контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей, синхронизация этой информации с отделами, которые занимаются взысканием средств. uprav.ru
• Контроль оборотного капитала. uprav.ru Специалисты отдела казначейства следят за состоянием активов организации, то есть деньгами на счетах и быстро реализуемым имуществом, анализируют долгосрочные инвестиции и обязательства компании. uprav.ru
• Управление финансовыми рисками. uprav.ru Специалисты казначейства анализируют валютные риски, например, следят за прогнозами валютного курса и контролируют, чтобы колебания не сократили прибыль бизнеса. uprav.ru
• Финансирование компании. uprav.ru www.cfin.ru Специалисты разрабатывают политику финансирования, следят за балансами, анализируют прошлые периоды и занимаются бюджетированием. uprav.ru
• Запуск и организация системы сотрудничества с банками. www.itan.ru Подразделение подписывает контракты, открывает счета, обсуждает условия кредитирования и размещения инвестиций. www.itan.ru