Как анализировать потенциальные риски проектов с использованием статистических методов?

Суть статистических методов оценки рисков заключается в определении вероятности возникновения потерь на основе статистических данных предшествующего периода и установлении области (зоны) риска, коэффициента риска и т. д.. ru.ruwiki.ru ru.wikipedia.org

Некоторые статистические методы анализа потенциальных рисков проектов:

• Оценка вероятности исполнения. ru.ruwiki.ru Позволяет дать упрощённую статистическую оценку вероятности исполнения какого-либо решения путём расчёта доли выполненных и невыполненных решений в общей сумме принятых решений. ru.ruwiki.ru
• Анализ вероятностных распределений потоков платежей. ru.ruwiki.ru Позволяет при известном распределении вероятностей для каждого элемента потока платежей оценить возможные отклонения стоимостей потоков платежей от ожидаемых. ru.ruwiki.ru Поток с наименьшей вариацией считается менее рисковым. ru.ruwiki.ru
• Деревья решений. ru.ruwiki.ru Используются для анализа рисков событий, имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. ru.ruwiki.ru Предполагают пошаговое разветвление процесса реализации проекта с оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод. ru.ruwiki.ru
• Имитационное моделирование. ru.ruwiki.ru Под ним понимается процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира. ru.ruwiki.ru
• Метод сценариев. ru.ruwiki.ru Позволяет совместить исследование чувствительности результирующего показателя с анализом вероятностных оценок его отклонений. ru.ruwiki.ru С помощью этого метода можно получить достаточно наглядную картину для различных вариантов событий. ru.ruwiki.ru

Некоторые статистические показатели, которые используются для оценки рисков проектов: размах вариации, стандартное отклонение и коэффициент вариации. dspace.tltsu.ru Эти показатели позволяют количественно измерить риск и понять, насколько возможные результаты проекта могут отклоняться от ожидаемых. dspace.tltsu.ru