В каких случаях справка о движении средств может быть необходима для бизнеса?

Некоторые ситуации, в которых бизнесу может потребоваться справка о движении средств (отчёт о движении денежных средств, ДДС):

• Планирование бюджета. 5 Отчёт помогает предупредить кассовый разрыв, когда расходы превышают доходы. 5
• Оценка финансовой устойчивости бизнеса. 5 Документ показывает, как эффективно компания управляет своими деньгами, например, насколько бизнес зависим от кредиторов и достаточно ли денег, чтобы выполнять свои обязательства перед поставщиками и инвесторами. 5
• Принятие управленческих решений. 5 Руководители могут использовать информацию из отчёта для принятия решений о финансировании, инвестициях и операционной деятельности. 5
• Оформление кредитов. 14 Иногда банки, выдающие кредиты юрлицам, включают этот документ в обязательные условия кредитования для оценки платёжеспособности. 1
• Участие в тендерах, аукционах, госзакупках. 3 Документ подтверждает надёжность и финансовую устойчивость бизнеса для заказчика. 3
• Проверки от банка и налоговой. 2 Например, если в отчётности обнаружат ошибки, то налоговая может заказать справку, чтобы изучить детальную информацию по счёту предприятия. 2
• Информирование инвесторов и кредиторов. 5 Инвесторы и кредиторы смогут оценить эффективность работы менеджмента компании и способность бизнеса обслуживать свои долги. 5