В чем заключаются основные принципы модели Кэшфлоу?

Некоторые основные принципы модели кэш-флоу:

• Ускорение поступлений денежных средств. agicap.com Этого можно достичь, например, с помощью активного управления дебиторской задолженностью, своевременной отправки напоминаний о платежах, предложения скидок за досрочную оплату и строгой кредитной политики. agicap.com
• Поддержание низкого уровня запасов. agicap.com Это позволяет минимизировать затраты на хранение, оптимизировать рабочий капитал, улучшить положение с денежными потоками и сделать бизнес-модель более гибкой. agicap.com
• Задержка оттоков денежных средств. agicap.com Этого можно достичь путём стратегического согласования лучших условий оплаты с поставщиками и кредиторами, использования скидок за досрочную оплату и оптимизации графиков платежей. agicap.com
• Поддержание достаточных запасов денежных средств. agicap.com Это необходимо для непредвиденных событий, требующих крупных оттоков денежных средств. agicap.com В идеале, в резервном фонде должны быть средства, которые покрывают расходы минимум на 6–8 месяцев. agicap.com
• Использование свободных денежных средств для высокодоходных инвестиций. agicap.com Это позволяет создать дополнительные источники дохода, при этом внимательно отслеживая положение с денежными потоками в реальном времени. agicap.com

Модель кэш-флоу помогает контролировать состояние бизнеса, оценивать его прибыльность и планировать бюджет. journal.sovcombank.ru