Некоторые ключевые задачи специализированного депозитария:

• Контроль соответствия операций с имуществом фондов законодательству РФ и правилам доверительного управления. 3
• Документальный учёт операций фонда. 3
• Согласование всех сделок и операций, связанных с имуществом фонда. 3
• Предоставление отчётности Банку России об операциях фондов. 3
• Оперативное уведомление Банка России о нарушениях, допущенных управляющей компанией. 3
• Контроль своевременности и полноты получения фондом инвестиционного дохода и распределение его в соответствии с правилами фонда. 4
• Проверка состоятельности и последовательности процедур оценки активов, их соответствие законодательству и правилам фонда. 4
• Мониторинг денежных потоков. 4 Депозитарий ежедневно следит за перемещением денежных средств фонда, выявляет аномальные транзакции и ведёт сверку денежных позиций с фондом или его управляющим. 4