В чем заключаются ключевые задачи специализированного депозитария?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Некоторые ключевые задачи специализированного депозитария:

Контроль соответствия операций с имуществом фондов законодательству РФ и правилам доверительного управления. uk-emrys.ru

Документальный учёт операций фонда. uk-emrys.ru

Согласование всех сделок и операций, связанных с имуществом фонда. uk-emrys.ru

Предоставление отчётности Банку России об операциях фондов. uk-emrys.ru

Оперативное уведомление Банка России о нарушениях, допущенных управляющей компанией. uk-emrys.ru

Контроль своевременности и полноты получения фондом инвестиционного дохода и распределение его в соответствии с правилами фонда. cbr.ru

Проверка состоятельности и последовательности процедур оценки активов, их соответствие законодательству и правилам фонда. cbr.ru

Мониторинг денежных потоков. cbr.ru Депозитарий ежедневно следит за перемещением денежных средств фонда, выявляет аномальные транзакции и ведёт сверку денежных позиций с фондом или его управляющим. cbr.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?