В чем заключаются ключевые обязанности казначея в крупных международных компаниях?

Некоторые ключевые обязанности казначея в крупных международных компаниях:

• Управление денежными средствами. priemnaya.online Контроль за наличием средств на расчётных счетах, эффективное распределение средств между различными подразделениями, обеспечение ликвидности компании. priemnaya.online
• Планирование и прогнозирование денежных потоков. priemnaya.online Составление прогнозов поступления и расходования средств, планирование будущих финансовых потребностей и платежей. priemnaya.online
• Контроль за платежами. priemnaya.online Обеспечение своевременных платежей по обязательствам компании, включая налоги, кредиты, зарплаты, поставки и другие операционные расходы. priemnaya.online
• Оптимизация финансовых потоков. priemnaya.online Анализ текущих финансовых процессов компании, предложения по улучшению работы с денежными средствами. priemnaya.online
• Управление финансированием. priemnaya.online Взаимодействие с банками и финансовыми учреждениями для привлечения краткосрочного и долгосрочного финансирования, управление кредитными линиями. priemnaya.online
• Мониторинг финансовых рисков. priemnaya.online Оценка рисков, связанных с курсами валют, процентными ставками, изменениями в законодательстве и других факторах, влияющих на финансовые потоки. priemnaya.online
• Работа с валютными операциями. priemnaya.online Если компания работает на международных рынках, казначей отвечает за валютные операции и хеджирование валютных рисков. priemnaya.online
• Ведение отчётности. priemnaya.online Подготовка отчётности по денежным потокам, анализ отклонений и рекомендаций для управления финансами компании. priemnaya.online

Обязанности казначея могут различаться в зависимости от размера и отрасли компании. jobers.ru