Некоторые ключевые аспекты подготовки документации для валютных операций:

• Определение состава пакета документов в зависимости от вида и суммы сделки. 1 Например, для сделок стоимостью до 1 млн рублей достаточно сообщить в банк код вида операции. 1 Для сделок на сумму от 1 млн до 3 млн рублей и от 1 млн до 10 млн рублей необходимы документы, связанные с совершением сделки: контракт, счёт, товарные и транспортные накладные, акты приёма-передачи товаров, работ, услуг и другие. 1
• Заполнение «Сведений о валютных операциях» (СВО). 2 Это бланк документа, который резидент направляет в банк с информацией о валютной операции. 2 СВО должен содержать уникальный номер контракта, код вида операции, информацию об ожидаемых сроках репатриации валюты и другие данные. 2
• Оформление справки о подтверждающих документах (СПД). 4 В ней указывается вся информация о сделке, обязательствах контрагентов по контракту и документах, касающихся сделки. 4 Если речь идёт о товарах, то это может быть таможенная декларация, товарная накладная, CMR (накладная для автодорожной перевозки грузов) или другие документы на поставку. 4 Если же речь об услугах, то справка формируется на основании актов или отчётов по договорам услуг. 4
• Формирование ведомости банковского контроля (ВБК). 24 Это обязательная бумага для контрактов на учёте, в которой отражается вся информация о нерезиденте, контракте и расчётах по нему. 4 Важно следить за актуальностью ВБК и отражать там различные изменения. 4
• Информирование банка об изменениях во внешнеторговом контракте. 1 Например, могут измениться условия сделки, наименование или адрес контрагента, сроки поставки или поступления валютной выручки. 1

Все сведения, имеющие отношение к валютной операции, должны быть непросроченными на момент передачи в банк. 3 Документы передаются в оригиналах или в виде копий, имеющих нотариальное оформление и переведённых на русский язык (при необходимости). 3