Функция платёжного календаря в казначейской системе — контроль расходов и планирование поступления денежных средств. 2

Некоторые возможности платёжного календаря:

• Анализ данных о доступном остатке средств, планируемых поступлениях и расходах. 3
• Принятие решения о возможности обеспечения заявок на расходование денег, о перемещении средств между расчётными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств. 3
• Согласование заявок с уточнением срока оплаты и источника расхода денег (банковский счёт, касса). 3
• Оформление заявок на внутреннее перемещение денег или на получение кредита в банке. 3
• Определение кассовых разрывов. 3 Если они образуются, происходит перепланирование выплат или условий реализации товаров, или привлечение кредитов. 3

Платёжный календарь — это специальная таблица, которая показывает запланированные поступления и траты. 2 Это основной инструмент казначея, позволяющий видеть финансовую позицию компании как в текущий момент, так и в определённом будущем. 2