В чем заключается функция платежного календаря в казначейской системе?

Функция платёжного календаря в казначейской системе — контроль расходов и планирование поступления денежных средств. www.1cbit.ru

Некоторые возможности платёжного календаря:

• Анализ данных о доступном остатке средств, планируемых поступлениях и расходах. v8.1c.ru
• Принятие решения о возможности обеспечения заявок на расходование денег, о перемещении средств между расчётными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств. v8.1c.ru
• Согласование заявок с уточнением срока оплаты и источника расхода денег (банковский счёт, касса). v8.1c.ru
• Оформление заявок на внутреннее перемещение денег или на получение кредита в банке. v8.1c.ru
• Определение кассовых разрывов. v8.1c.ru Если они образуются, происходит перепланирование выплат или условий реализации товаров, или привлечение кредитов. v8.1c.ru

Платёжный календарь — это специальная таблица, которая показывает запланированные поступления и траты. www.1cbit.ru Это основной инструмент казначея, позволяющий видеть финансовую позицию компании как в текущий момент, так и в определённом будущем. www.1cbit.ru