В чем разница между управлением ликвидностью и управлением денежными потоками?

Разница между управлением ликвидностью и управлением денежными потоками заключается в их целях и задачах.

Управление ликвидностью — это стратегический процесс мониторинга, контроля и оптимизации денежных потоков и высоколиквидных активов компании. www.emagia.com Его цель — гарантировать, что компания может последовательно выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства и операционные потребности. www.emagia.com Для этого нужно поддерживать достаточное количество ликвидных активов, таких как наличные средства, счета денежного рынка, ценные бумаги, облигации, депозиты или дебиторская задолженность. www.sap.com

Управление денежными потоками включает анализ и оптимизацию своевременного движения денежных средств в бизнес и выход из него. www.sap.com Его цель — обеспечить достаточное количество наличных средств для повседневных операций, а также долгосрочных потребностей и стратегических целей. www.sap.com

Таким образом, управление ликвидностью фокусируется на обеспечении возможности выполнения краткосрочных обязательств, а управление денежными потоками — на оптимизации движения средств для разных целей и задач бизнеса.