В чем разница между cash flow и cash balance в финансовой отчетности?

Разница между cash flow и cash balance в финансовой отчётности заключается в следующем:

1. Cash flow (денежный поток) — это разница между фактическими поступлениями на счёт компании и платежами за день, неделю, месяц, квартал или год. magnuminvest.ru Он отражает движение денежных средств, поступающих и выходящих из организации за определённый период. rb.ru
2. Cash balance (сальдо денежных потоков) — это разница между поступлениями и выплатами. www.klerk.ru Если за отчётный период было больше поступлений, сальдо положительное. www.klerk.ru Если больше было выплат, сальдо отрицательное. www.klerk.ru

Таким образом, cash flow показывает, как фактически двигаются деньги по счетам компании, а cash balance — общий объём денежных средств, доступных бизнесу для повседневных операций, инвестиций и другой финансовой деятельности. vc.ru {7-host}