В чём отличие кэш-флоу от прибыли?

Основное отличие кэш-флоу от прибыли в том, что первый показатель отражает движение денег, а второй — эффективность работы компании. 34

Кэш-флоу (денежный поток) — это разница между фактическими поступлениями на счёт компании и платежами за день, неделю, месяц, квартал или год. 1 Он показывает, выросло ли количество денежных средств на счетах компании за период. 1 Положительный кэш-флоу означает, что компания за период получила больше денег, чем потратила. 12 Отрицательный — что тратит больше денег, чем получает. 2

Прибыль — это разница между доходами и расходами. 4 Она отражает эффективность работы компании: насколько хорошо она зарабатывает относительно затрат. 2 Положительная прибыль означает, что бизнес зарабатывает деньги, отрицательная — что тратит больше денег, чем зарабатывает. 2

Таким образом, положительный кэш-флоу ≠ высокая прибыль, а отрицательный кэш-флоу не означает, что у компании всё плохо. 4