В чем отличие хеджирования коротких позиций от длинных в контексте фьючерсов?

Отличие хеджирования коротких позиций от длинных в контексте фьючерсов заключается в направлении страхуемого риска. www.rusfinline.ru

Короткое хеджирование (хеджирование продажей фьючерсного контракта) страхует от падения цены базового актива. www.rusfinline.ru Например, если инвестор держит спотовые активы и ожидает краткосрочную коррекцию, он может защитить себя, открыв короткую позицию на эквивалентный фьючерсный контракт. www.kucoin.com В этом случае, если цена актива упадёт, убыток от спотовых активов будет компенсирован прибылью от фьючерсного контракта. www.kucoin.com

Длинное хеджирование (хеджирование покупкой фьючерсного контракта) страхует от роста цены базового актива. www.rusfinline.ru Такой подход полезен для тех, кто планирует будущую покупку актива и хочет зафиксировать цену. ppt.ru

Важно помнить, что торговля фьючерсами связана с рисками, и перед участием в таких операциях рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.