Почему возникает отрицательное сальдо на расчетном счете компании?

Несколько причин, по которым может возникать отрицательное сальдо на расчётном счёте компании:

• Не отражено поступление какой-то суммы денег. kontur.ru Для проверки нужно взять выписку банка с расшифровкой поступлений и списаний за каждый день и сверить остатки денежных средств на каждый день по выписке банка и данным бухгалтерской программы. kontur.ru
• Дважды отражено списание какой-то суммы денег. kontur.ru Также стоит сверить остатки по выписке банка и данным бухгалтерской программы. kontur.ru
• Не введены или не зафиксированы начальные остатки по счёту. saby.ru В этом случае нужно перейти в раздел «Настройки/Начальные остатки», в строке «Банк 51, 52, 55» нажать «Ввести остатки», кликнуть название банка, ввести сумму и сохранить кнопкой «Провести». saby.ru
• Есть непроведённые входящие платежи. saby.ru Нужно перейти в раздел «Деньги/Банк» на вкладку «Платежи», в строке «Проведённые» выбрать «Нет» и кликнуть. saby.ru Программа построит список непроведённых платежей — провести нужные. saby.ru

Для точной диагностики и устранения причин отрицательного сальдо рекомендуется обратиться к специалисту.