Почему возникает недостаток денежных средств в кассе?

Некоторые причины возникновения недостатка денежных средств в кассе (кассового разрыва) в бизнесе:

• Отсутствие планирования и контроля. sberfactoring.ru getcompass.ru Руководство компании должно составлять точный прогноз движения средств с учётом всех будущих поступлений и выплат на несколько недель или месяцев вперёд. sberfactoring.ru
• Работа с покупателями по постоплате. sberfactoring.ru getcompass.ru Когда компания отгружает продукцию или предоставляет услуги сегодня, а оплата за неё приходит через 30, 60 или 90 дней. getcompass.ru
• Несвоевременная оплата от дебиторов. sberfactoring.ru Это может быть нехватка средств у клиента, банкротство его компании, задержка перевода банком или недобросовестность контрагента. sberfactoring.ru
• Сезонность бизнеса. zhiza.evotor.ru sberfactoring.ru В определённые периоды времени расходы такого бизнеса превышают доходы. zhiza.evotor.ru
• Не расставлены платёжные приоритеты. zhiza.evotor.ru Если не определить, какие расходы проводить в первую очередь, а какие — в последнюю, можно столкнуться с нехваткой средств. zhiza.evotor.ru
• Незапланированные расходы. zhiza.evotor.ru Например, поломка оборудования, пожар на складе, проверка из налоговой, которая ведёт к начислению налогов, пеней и штрафов. zhiza.evotor.ru

Также к причинам недостачи денег в кассе могут относиться ошибки сотрудников, например, некорректный подсчет суммы и остатков, пересортица или неправильные цены. panor.ru litebox.ru