Почему важно проверять банковскую выписку при закрытии квартала?

Проверка банковской выписки при закрытии квартала важна по нескольким причинам:

• Контроль за движением денег. alfabank.ru Выписка показывает, кому и сколько денег перевёл бизнес за определённый период, а также какую сумму получил и от кого. alfabank.ru На основе этих данных можно быстро принимать финансовые решения. alfabank.ru
• Отслеживание поступлений и списаний. alfabank.ru Выписка помогает сверить доходы и расходы, изучить операции по конкретному контрагенту за определённый период. alfabank.ru Руководство может отследить, насколько реальное положение дел сходится с отчётами отделов. alfabank.ru
• Подготовка отчётности. www.klerk.ru При закрытии квартала нужно подготовить налоговую отчётность. www.klerk.ru Проверка банковской выписки позволяет убедиться, что в базе данных и в банке одинаковый остаток по каждому расчётному счёту. www.klerk.ru Также важно проверить, не появились ли новые спецсчета, сейф-счета и другие, которые могли быть открыты руководителем без согласования с бухгалтерией. www.klerk.ru
• Обнаружение ошибок. www.emagia.com Сверка личного журнала транзакций с выпиской из банка помогает выявить любые расхождения между записями и записями банка, а также несанкционированные транзакции. www.emagia.com