Почему важно отслеживать движение денежных средств в учреждениях?

Отслеживание движения денежных средств в учреждениях важно по нескольким причинам:

• Поддержание платёжеспособности. 1 Контроль показывает, достаточно ли средств для выполнения текущих обязательств, таких как выплаты поставщикам, заработная плата, аренда и налоги. 1
• Планирование бюджета и управление финансами. 1 На основе данных о движении денежных средств можно точно планировать бюджет и прогнозировать, какие ресурсы потребуются в будущем. 1
• Оценка эффективности операционной деятельности. 1 Анализ денежных потоков позволяет понять, насколько успешной является основная деятельность учреждения. 1
• Инвесторская оценка. 1 Инвесторы часто используют отчёт о движении денежных средств для оценки финансового состояния учреждения. 1
• Контроль за инвестициями. 1 Денежные потоки от инвестиционной деятельности позволяют понять, насколько эффективно учреждение инвестирует в развитие. 1
• Управление кредитами и обязательствами. 1 Отчёт показывает, насколько эффективно учреждение управляет долгами и обязательствами. 1 Это помогает контролировать задолженность и избегать кассовых разрывов. 1
• Проверка целевого использования денежных средств. 2 Грамотный учёт позволяет контролировать соблюдение законодательных норм ведения наличных и безналичных расчётов. 2