Почему в разных приложениях и банках может отличаться оценка инвестиционного портфеля?

Оценка инвестиционного портфеля в разных приложениях и банках может отличаться по нескольким причинам:

• Разные подходы к расчёту доходности. brobank.ru Для подсчёта используют профессиональные формулы, например, коэффициент Шарпа или Тейлора. brobank.ru В упрощённом варианте для расчёта доходности применяют формулу: результат сделки (прибыль или убыток) + дивиденды и купоны — комиссии брокера — НДФЛ. brobank.ru
• Разные периоды для анализа. www.tbank.ru В зависимости от выбранного отрезка режим отображения статистики будет разным: для ежемесячной статистики отображается стоимость портфеля в конце каждого дня, для полугодовой — состояние портфеля на конец каждой календарной недели, а статистика за год и за всё время отображает стоимость портфеля на конец календарного месяца. www.tbank.ru
• Разные виды активов в портфеле. www.tbank.ru Например, если в портфеле есть позиции шорт по валюте, бумагам или фьючерсам, то эта позиция не будет учитываться в круговых диаграммах. www.tbank.ru Также из-за коротких позиций стоимость портфеля в аналитике может быть выше, так как не учитываются активы, находящиеся в шорте, но учитываются активы, полученные в кредит от брокера. www.tbank.ru

Чтобы получить сопоставимые во времени оценки, методика расчётов должна быть неизменной у каждого из экспертов. bcs-express.ru Для получения профессиональной консультации по инвестициям рекомендуется обратиться к финансовому специалисту.