Отрицательное сальдо денежных потоков может быть опасным для бизнеса по нескольким причинам:

• Недостаток ресурсов для финансирования текущей деятельности и реализации стратегических планов. 1 Это снижает инвестиционную привлекательность компании и повышает риски для инвесторов. 1
• Кассовый разрыв. 3 Это ситуация, когда бизнес приносит прибыль, а платить контрагентам и сотрудникам нечем. 3 Кассовый разрыв опасен тем, что бизнесу приходится экстренно решать проблему нехватки денег в обороте. 3 Компания лишается части маржи, терпит репутационные и кадровые потери. 3
• Возможное банкротство. 4 В долгосрочной перспективе отрицательный денежный поток может привести к банкротству, если не принять своевременные меры по выявлению и решению причин этого явления. 4

Отрицательный денежный поток может быть временным явлением, когда компания инвестирует в новые возможности роста. 12 Однако если отрицательный денежный поток становится устойчивым, это может указывать на более серьёзные проблемы в бизнесе. 1