Отрицательный cash flow может быть безопасным для компании по следующим причинам:

• Временное явление. 3 Например, когда компания инвестирует в новые возможности роста. 3 После того как будет создана клиентская база, приток денег должен начать превышать отток. 4
• Закупка материалов для будущего проекта. 1 Если работа ведётся без авансов, но при этом у компании хватает денег на текущие процессы, то отрицательный cash flow может быть нормальным явлением. 1
• Сезонный бизнес. 5 Например, в период пика сезона компания может зарабатывать 80% выручки за три месяца. 5 В остальные месяцы у неё может быть отрицательный cash flow, но выручки от предыдущего busy season достаточно, чтобы поддерживать бизнес. 5

Однако если отрицательный cash flow становится устойчивым, это может указывать на более серьёзные проблемы в бизнесе. 3