Почему отрицательный cash-flow может быть безопасным для компании?

Отрицательный cash flow может быть безопасным для компании по следующим причинам:

• Временное явление. 1-fin.ru Например, когда компания инвестирует в новые возможности роста. 1-fin.ru После того как будет создана клиентская база, приток денег должен начать превышать отток. www.velotrade.com
• Закупка материалов для будущего проекта. secrets.tinkoff.ru Если работа ведётся без авансов, но при этом у компании хватает денег на текущие процессы, то отрицательный cash flow может быть нормальным явлением. secrets.tinkoff.ru
• Сезонный бизнес. cashflowfrog.com Например, в период пика сезона компания может зарабатывать 80% выручки за три месяца. cashflowfrog.com В остальные месяцы у неё может быть отрицательный cash flow, но выручки от предыдущего busy season достаточно, чтобы поддерживать бизнес. cashflowfrog.com

Однако если отрицательный cash flow становится устойчивым, это может указывать на более серьёзные проблемы в бизнесе. 1-fin.ru