Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Главная / Экономика и финансы / Почему облигации с большой дюрацией подвержены рыночным колебаниям?
Вопрос для Поиска с Алисой
20 марта

Почему облигации с большой дюрацией подвержены рыночным колебаниям?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Облигации с большой дюрацией подвержены рыночным колебаниям, потому что они более чувствительны к изменениям процентных ставок. fin-plan.org

Если в стране растут ставки, то цена уже находящихся на рынке облигаций падает. lenta.profinansy.ru И наоборот, если ставки падают, стоимость актива растёт. lenta.profinansy.ru

Существует зависимость: облигации реагируют движением своей цены прямо пропорционально изменению учётной ставки относительно дюрации облигации. fin-plan.org Например, если дюрация облигации равна 2 годам, а учётная ставка выросла на 1%, то такая облигация снизится в своей цене на 2%. fin-plan.org Если же дюрация облигации равна 5 годам, то при росте ставки на 1% цена облигации снизится на 5%. fin-plan.org

Инвестирование в облигации связано с рисками, перед принятием решения об инвестировании рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:00:20 GMT+0300 (Moscow Standard Time)