Некоторые основные задачи казначея в современных компаниях и государственных структурах:

• Управление ликвидностью. 3 Анализ остатков денег на счетах, управление ими как ресурсами. 3 Казначей ищет пути увеличить доходность денег, оптимизировать расходы компании. 3
• Управление денежными потоками. 3 Анализ движения денежных средств, контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей, синхронизация этой информации с отделами, которые занимаются взысканием средств. 3
• Контроль оборотного капитала. 3 Специалисты следят за состоянием активов организации, то есть деньгами на счетах и быстро реализуемом имуществом, анализируют долгосрочные инвестиции и обязательства компании. 3
• Управление финансовыми рисками. 3 Казначей анализирует валютные риски, например, следит за прогнозами валютного курса и контролирует, чтобы колебания не сократили прибыль бизнеса. 3
• Финансирование компании. 23 Казначей разрабатывает политику финансирования, следит за балансами, анализирует прошлые периоды и занимается бюджетированием. 3
• Управление связями с инвесторами. 2 Казначей предоставляет информацию всем (потенциальным) источникам финансовых ресурсов. 2
• Участие в деловых переговорах. 15

В зависимости от компании должность казначея может называться финансовый аналитик, экономист, финансовый менеджер. 1