Каковы основные цели и задачи управления денежными потоками предприятия?

Основная цель управления денежными потоками предприятия — обеспечение финансового равновесия в процессе развития путём балансирования объёмов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во времени. 1

Некоторые задачи управления денежными потоками:

• Формирование достаточного объёма денежных ресурсов предприятия в соответствии с потребностями его предстоящей хозяйственной деятельности. 1
• Оптимизация распределения сформированного объёма денежных ресурсов предприятия по видам хозяйственной деятельности и направлениям использования. 1
• Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия в процессе его развития. 1
• Поддержание постоянной платёжеспособности предприятия. 1
• Максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая заданные темпы экономического развития предприятия на условиях самофинансирования. 1
• Обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в процессе их хозяйственного использования на предприятии. 1

Также к задачам управления денежными потоками относят своевременный расчёт с персоналом и контрагентами, закупку сырья и материалов для бесперебойного производственного процесса, оплату прочих расходов и другие. 5