Какова роль казначея в управлении финансами в государственных и коммерческих структурах?

Казначей отвечает за контроль и управление финансами в государственных и коммерческих структурах, обеспечивает платёжеспособность и участвует в формировании финансовой стратегии. imes.su

В государственных структурах казначей, например, работает с исполнением казначейских лимитов, отчётностью, взаимодействует с федеральным казначейством. imes.su Некоторые задачи, которые выполняет казначей:

• администрирование бюджетных доходов и расходов — контроль за поступлением и распределением средств; www.klerk.ru
• надзор за целевым использованием бюджета — предотвращение нецелевого расходования средств; www.klerk.ru
• организация кассового обслуживания бюджетов — обеспечение операций по счетам бюджетных учреждений; www.klerk.ru
• противодействие незаконным финансовым сделкам — выявление и пресечение мошеннических схем; www.klerk.ru
• прогнозирование и планирование бюджетных затрат — анализ и оптимизация расходов. www.klerk.ru

В коммерческих структурах казначей, в зависимости от компании, может называться финансовым аналитиком, экономистом, финансовым менеджером. synergy.ru Некоторые обязанности казначея:

• планирование движения денежных средств, управление денежными потоками компании, участие в формировании годового и квартального бюджета; synergy.ru
• контроль финансовых операций, доходов и расходов; synergy.ru
• составление календаря платежей, реестров на оплату, исполнение утверждённого плана и обеспечение бесперебойных платежей; synergy.ru
• управление банковскими счетами, открытие и закрытие расчётных счетов, предоставление банковских документов, оформление электронных ключей; synergy.ru
• планирование привлечения заёмных средств, управление кредитным портфелем, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей; synergy.ru
• сопровождение валютных контрактов, решение вопросов по валютным операциям; synergy.ru
• контроль ликвидности проектов компании; synergy.ru
• анализ договоров и первичных документов на предмет финансовых и налоговых рисков; synergy.ru
• ведение документации по финансированию, контроль договорной базы и документооборота по оплатам; synergy.ru
• проведение отчётности по движению денежных и других средств, анализ финансовой отчётности; synergy.ru
• мониторинг финансового рынка, изменений в законодательстве, общей экономической ситуации; synergy.ru
• участие в деловых переговорах. synergy.ru

Таким образом, от действий казначея зависит финансовое благополучие компании или даже целого региона, поскольку именно от правильности его действий будет зависеть, куда и на какие нужды пойдут те или иные объёмы средств. kedu.ru