Какие услуги оказывают специализированные депозитарии инвестиционных фондов?

Некоторые услуги, которые оказывают специализированные депозитарии инвестиционных фондов:

• Учёт и хранение имущества фонда. 1 Депозитарий учитывает принадлежащие паевому фонду ценные бумаги и принимает на хранение иное имущество ПИФа. 1
• Предварительный контроль. 1 Если управляющая компания решает вложить имущество фонда в депозит, приобрести долю в обществе с ограниченной ответственностью, купить или продать объект недвижимости, нужно предварительное согласование депозитария. 1
• Фиксация прав владельца инвестиционных паёв. 1 Управляющая компания выдаёт, обменивает и погашает инвестиционные паи, а депозитарий фиксирует эти операции. 1
• Согласование отчётности. 1 Управляющая компания формирует, получает, хранит документы по операциям с имуществом паевого фонда и ежедневно передаёт депозитарию их электронные копии. 1
• Последующий контроль УК. 1 По итогам операций с имуществом фонда управляющая компания сверяет их корректность и соответствие требованиям законодательства. 1 Специализированный депозитарий ежедневно проверяет работу УК на предмет соблюдения нормативных актов и Правил доверительного управления ПИФ. 1
• Контроль за выделом имущества. 24 Это происходит, если правилами доверительного управления фондом предусмотрена возможность выдела имущества в натуре при погашении инвестиционных паёв. 24
• Ежедневный расчёт стоимости чистых активов и расчётной стоимости одного инвестиционного пая фонда. 24
• Согласование Правил доверительного управления фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. 24
• Оказание консультационных услуг управляющей компании. 24
• Предоставление других услуг, сопутствующих депозитарной деятельности. 24