Некоторые услуги, которые оказывают специализированные депозитарии инвестиционных фондов:
Учёт и хранение имущества фонда. aaacapital.ru Депозитарий учитывает принадлежащие паевому фонду ценные бумаги и принимает на хранение иное имущество ПИФа. aaacapital.ru
Предварительный контроль. aaacapital.ru Если управляющая компания решает вложить имущество фонда в депозит, приобрести долю в обществе с ограниченной ответственностью, купить или продать объект недвижимости, нужно предварительное согласование депозитария. aaacapital.ru
Фиксация прав владельца инвестиционных паёв. aaacapital.ru Управляющая компания выдаёт, обменивает и погашает инвестиционные паи, а депозитарий фиксирует эти операции. aaacapital.ru
Согласование отчётности. aaacapital.ru Управляющая компания формирует, получает, хранит документы по операциям с имуществом паевого фонда и ежедневно передаёт депозитарию их электронные копии. aaacapital.ru
Последующий контроль УК. aaacapital.ru По итогам операций с имуществом фонда управляющая компания сверяет их корректность и соответствие требованиям законодательства. aaacapital.ru Специализированный депозитарий ежедневно проверяет работу УК на предмет соблюдения нормативных актов и Правил доверительного управления ПИФ. aaacapital.ru
Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.