Какие услуги оказывают специализированные депозитарии инвестиционных фондов?

Некоторые услуги, которые оказывают специализированные депозитарии инвестиционных фондов:

• Учёт и хранение имущества фонда. aaacapital.ru Депозитарий учитывает принадлежащие паевому фонду ценные бумаги и принимает на хранение иное имущество ПИФа. aaacapital.ru
• Предварительный контроль. aaacapital.ru Если управляющая компания решает вложить имущество фонда в депозит, приобрести долю в обществе с ограниченной ответственностью, купить или продать объект недвижимости, нужно предварительное согласование депозитария. aaacapital.ru
• Фиксация прав владельца инвестиционных паёв. aaacapital.ru Управляющая компания выдаёт, обменивает и погашает инвестиционные паи, а депозитарий фиксирует эти операции. aaacapital.ru
• Согласование отчётности. aaacapital.ru Управляющая компания формирует, получает, хранит документы по операциям с имуществом паевого фонда и ежедневно передаёт депозитарию их электронные копии. aaacapital.ru
• Последующий контроль УК. aaacapital.ru По итогам операций с имуществом фонда управляющая компания сверяет их корректность и соответствие требованиям законодательства. aaacapital.ru Специализированный депозитарий ежедневно проверяет работу УК на предмет соблюдения нормативных актов и Правил доверительного управления ПИФ. aaacapital.ru
• Контроль за выделом имущества. www.sdkgarant.ru sdksirius.ru Это происходит, если правилами доверительного управления фондом предусмотрена возможность выдела имущества в натуре при погашении инвестиционных паёв. www.sdkgarant.ru sdksirius.ru
• Ежедневный расчёт стоимости чистых активов и расчётной стоимости одного инвестиционного пая фонда. www.sdkgarant.ru sdksirius.ru
• Согласование Правил доверительного управления фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. www.sdkgarant.ru sdksirius.ru
• Оказание консультационных услуг управляющей компании. www.sdkgarant.ru sdksirius.ru
• Предоставление других услуг, сопутствующих депозитарной деятельности. www.sdkgarant.ru sdksirius.ru