Некоторые требования, установленные для приёма наличных денег в кассы банков, описаны в Положении ЦБ РФ от 29.01.2018 №630-П: 15

• Приём наличных от организаций для зачисления на их банковские счета или счета по депозитам осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001. 1 Если организация представляет заявку, то приём наличных происходит по приходному кассовому ордеру 0402008, оформленному с учётом данных заявки. 1
• Приём наличных от физических лиц для зачисления на банковские счета или счета по вкладам — по приходным кассовым ордерам 0402008. 1 Если операция проводится для перевода денежных средств по распоряжению физического лица без открытия банковского счёта, то приём наличных отражается в реестре переводов, составляемом в произвольной форме. 1
• Приходный кассовый документ оформляется клиентом или бухгалтерским работником кредитной организации. 1 Для проверки и оформления документа клиент предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 1
• Кассовый работник должен проверить в приходном кассовом документе наличие подписи бухгалтерского работника и её соответствие образцу при оформлении документа на бумажном носителе. 1 Также нужно сверить соответствие сумм наличных денег цифрами и прописью. 1
• Наличные деньги принимаются кассовым работником полистным, поштучным пересчётом. 1
• Наличные деньги принимаются таким образом, чтобы клиент видел действия кассового работника. 1
• После приёма наличных денег кассовый работник должен сверить сумму, указанную в приходном кассовом документе, с фактической суммой принятых наличных денег и подписать все экземпляры документа. 3