Некоторые типы банковских документов:

По месту формирования: 35

• Создаваемые банком. 3 Как правило, в такие документы банк не вносит поправки по желанию клиентов, их формы утверждаются банком. 3 Однако есть договоры, которые банк обсуждает и согласовывает индивидуально, в некоторых пунктах принимая условия второй стороны. 3
• Поступающие от клиентов. 3 К ним относятся заявления, паспорта, свидетельства, претензии. 3

По характеру банковских операций: 3

• Мемориальные. 3 Это документы по безналичным расчётам: платёжные поручения, требования, аккредитивы. 3
• Кассовые. 3 К ним относятся приходный и расходный кассовый ордер, кассовая книга, расчётно-платёжная ведомость, отчётные справки, реестры операций. 3
• Внебалансовые. 3 С их помощью оформляется приём и выдача ценностей, хранящихся в банке, учёт которых осуществляется за балансом. 3

Также к банковским документам относят документы директивного характера (приказы, инструкции, правила, циркуляры и т. д.) и кредитно-плановые документы (кредитно-расчётные документы, ходатайства клиентов, отчётные материалы клиентов, договоры залога, страхования и т. д.). 1