Некоторые способы оптимизации денежных потоков в международных компаниях:

• Неттинг. 1 Взаимозачёт денежных требований между дочерними компаниями позволяет сократить административные и операционные расходы, а также количество переводов через границу. 1
• Применение технологий для сокращения цикла оборота финансовых средств. 23 Например, предоставление счетов-фактур в электронном виде ускоряет выставление и принятие к оплате счетов контрагентов. 3
• Оптимизация финансовых функций. 23 Например, правильное управление дебиторской задолженностью включает снижение числа ошибок при выписке счетов и установку регулярного графика отслеживания сбора долгов. 2 Управление кредиторской задолженностью включает переговоры о более выгодных условиях и скидках с поставщиками продукции или сырья, применение скидок за объём, регулярную проверку контрактов поставщиков и средних показателей по отрасли. 2
• Изменение стратегии цепочек поставок. 23 Например, при использовании комплектующих из стран с низким уровнем затрат могут возникнуть меньшие затраты на единицу продукции, но, возможно, потребуется оплачивать заказы заранее или размещать более крупные заказы. 3
• Составление отчёта о движении денежных средств. 23 Для повышения рентабельности необходимо составлять прогнозы доходов и отчётов о движении денежных средств и привязывать прогнозы к ключевым показателям оборотного капитала из баланса. 23

Выбор конкретного способа оптимизации денежных потоков зависит от индивидуальных особенностей компании.