Некоторые способы оптимизации денежных поступлений на предприятии:

• Увеличение входящего финансового потока. 1 Полная или частичная предоплата за реализуемые товары (услуги, работы), уменьшение сроков или отказ от предоставления рассрочек и кредитов потребителям, увеличение оборота за счёт установления скидок на неликвидную продукцию, активная работа с дебиторской задолженностью, реструктуризация компании, привлечение инвесторов или партнёров, реализация непрофильных активов. 1
• Уменьшение исходящего потока денежных средств. 1 Согласование с поставщиками постоплаты или увеличение срока постоплаты, перевод краткосрочных займов в долгосрочные, приобретение активов в лизинг, оптимизация налогообложения, сокращение расходов. 1
• Использование технологий для сокращения цикла оборота денежных средств. 2 Например, предоставление счетов-фактур в электронном виде, а не по почте в бумажном виде, что позволяет ускорить выставление и принятие к оплате счетов контрагентов. 2
• Оптимизация финансовых функций. 2 Например, сокращение количества ошибок при выставлении счетов и установка регулярного графика для отслеживания сбора долгов дебиторов, переговоры о выгодных условиях и скидках с поставщиками, использование скидок за объём, периодический мониторинг контрактов поставщиков и среднеотраслевых показателей. 2
• Управление запасами. 2 Периодический анализ счетов и рентабельности, идентификация медленно оборачивающихся, устаревших и нерентабельных запасов, чтобы снизить их уровень. 2

Выбор способов оптимизации зависит от временных параметров — краткосрочной или долгосрочной перспективы. 1