Некоторые способы мониторинга движения средств по банковскому счёту:

• Получение банковской выписки. 13 Это перечень всех операций по счёту за указанный период с детализацией: обычно в нём указан отправитель/получатель и назначение платежа. 1 Бумажный вариант можно получить в отделении банка у операциониста. 1 Также некоторые банки предлагают услугу — получение бумажной выписки через банкомат. 1
• Автоматический импорт банковской выписки в учётный сервис. 1 Если в системе есть такая возможность, бухгалтер настраивает связь системы с интернет-банком. 1 После этого данные о движениях по счёту будут подгружаться в учётный софт автоматически. 1
• Использование платёжного календаря. 4 Он показывает балансы на счетах и в кассах, а также ожидаемые операции по финансам на будущее. 4 Инструмент создаётся на основе плановых документов о поступлениях и расходах денег, внесённых в систему. 4
• План-фактный анализ движения денежных средств. 4 Отчёт позволяет сравнить запланированные и фактически поступившие денежные средства, а также автоматически рассчитать разницу между планируемыми и реальными суммами расходов. 4