Некоторые способы автоматизации бюджетирования и казначейства в 1С:

• Платёжный календарь. 14 Инструмент оперативного управления средствами организации. 4 С его помощью можно формировать график платежей и контролировать его своевременное исполнение. 4 Платёжный календарь формируется автоматически на основании данных и документов о планируемых движениях денежных средств. 4
• Формирование заявок на оплату. 1 Заявка даёт возможность контролировать движение финансовых потоков. 1 С помощью программы можно выбрать вид предстоящей операции, например, оплату поставщику или регулярный платёж по кредиту организации. 1 Заявка проходит согласование на разных уровнях в программе, в результате она утверждается ответственными лицами. 1
• Установка лимита на основании БДДС. 1 Лимиты можно устанавливать с помощью бюджета движения денежных средств в организации. 1 В этом случае операционный план не используется, информация для установки лимитов на расходование средств формируется из данных бюджетов. 1
• Централизованное казначейство. 1 В этом случае центральное отделение предприятия становится единым плательщиком или заёмщиком, через которого проходят все финансовые потоки организации. 1 Система предусматривает такие функции, как установка кредитных лимитов холдинга, возможность распределять полученные кредиты по компаниям, управление займами в пределах группы с составлением платёжных графиков. 1
• Модуль «Казначей». 2 Универсальный модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платёжным календарем. 2 Модуль встраивается в любую конфигурацию 1С или устанавливается отдельно. 2 С его помощью можно контролировать расходование денежных средств, создавать и согласовывать заявки на оплату, формировать платёжный календарь и реестры платежей. 2