Некоторые методы оптимизации финансовых потоков на предприятии:

• Использование технологий для сокращения цикла оборота денежных средств. 1 Например, предоставление счетов-фактур в электронном виде, чтобы ускорить выставление и принятие к оплате счетов контрагентов. 1
• Оптимизация финансовых функций. 1 Например, сокращение количества ошибок при выставлении счетов и установка регулярного графика для отслеживания сбора долгов дебиторов. 1 Также к методам относится управление кредиторской задолженностью: переговоры о выгодных условиях и скидках с поставщиками, использование скидок за объём, периодический мониторинг контрактов поставщиков и среднеотраслевых показателей. 1 Ещё один метод — управление запасами: периодический анализ счетов и рентабельности, идентификация медленно оборачивающихся, устаревших и нерентабельных запасов, чтобы снизить их уровень. 1
• Прогнозирование денежных потоков. 1 Это предполагает прогноз как доходов, так и отчётов о движении денежных средств и привязку прогнозов движения денежных средств к ключевым показателям оборотного капитала из баланса. 1
• Согласование финансирования с денежными потоками. 1 Нужно найти соответствие различных источников финансирования и потоков капитала. 1
• Выравнивание и синхронизация денежных потоков. 45 Выравнивание направлено на сглаживание объёмов денежных потоков по отдельным интервалам периода времени. 4 Синхронизация — на обеспечение необходимого уровня платёжеспособности предприятия путём регулирования притоков и оттоков денежных средств и поддержания необходимого текущего остатка денежных средств. 4