Какие существуют методы оптимизации финансовых рисков на основе статистических показателей?

Некоторые методы оптимизации финансовых рисков на основе статистических показателей:

• Анализ чувствительности. blog.fin-ctrl.ru elar.urfu.ru Метод используют, когда нужно определить, как изменение одного ключевого фактора влияет на общий финансовый результат предприятия. blog.fin-ctrl.ru Например, если цена на основной материал вырастет на 10%, анализ чувствительности поможет понять, насколько это сократит маржу и прибыль организации. blog.fin-ctrl.ru
• Оценка рисков на основе исторических данных. blog.fin-ctrl.ru С помощью этого метода руководство может изучить прошлые ситуации, в которых компания сталкивалась с проблемами, и выявить будущие угрозы. blog.fin-ctrl.ru Например, если у предприятия уже были перебои поставок из-за проблем с логистикой, можно предотвратить это в будущем, заключив договоры с несколькими поставщиками. blog.fin-ctrl.ru
• Метод рейтинга. blog.fin-ctrl.ru Благодаря этому методу разным рискам присваивают ранг или балл. blog.fin-ctrl.ru На основе таких оценок можно принимать более обоснованные решения, например, страховать валютные риски или заключать долгосрочные контракты с поставщиками. blog.fin-ctrl.ru
• Статистический способ. elib.rshu.ru Метод заключается в изучении статистики потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном производстве. elib.rshu.ru При этом устанавливаются величина и частотность получения той или иной экономической отдачи, составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. elib.rshu.ru
• Использование показателей волатильности. elibrary.sgu.ru Неопределённость характеризуют с помощью этого показателя, который измеряют с помощью стандартного или среднеквадратического отклонения, дисперсии и коэффициента вариации. elibrary.sgu.ru