Какие существуют механизмы управления банковскими счетами в ERP-системах?

Некоторые механизмы управления банковскими счетами в ERP-системах:

• Платёжный календарь. v8.1c.ru Автоматически формируется на основании данных о планируемых оплатах от клиентов и выплатах поставщикам, прочих поступлениях и расходах денежных средств. v8.1c.ru Позволяет анализировать доступный остаток денег, планировать поступления и расходы, согласовывать заявки и т. д.. v8.1c.ru
• Инструменты лимитирования расхода. v8.1c.ru Позволяют устанавливать и контролировать допустимые объёмы расходования денежных средств. v8.1c.ru
• Учёт безналичных платежей. v8.1c.ru Для работы с такими платежами в ERP-системах есть универсальные рабочие места, которые отражают операции поступления и списания денег с расчётных счетов организации. v8.1c.ru
• Реестр платежей. assino.ru Используется для централизованного управления платежами, их согласования и контроля исполнения. assino.ru В реестре отображается список всех платежей, включая те, которые находятся в ожидании согласования, уже утверждены или отклонены. assino.ru
• Отчёты движения денежных средств. assino.ru Помогают отслеживать движение и остатки денег в разных формах: наличные, безналичные, денежные средства в пути, денежные документы и расчёты с подотчётными лицами. assino.ru
• Прямой обмен данными с банком (DirectBank). nfp2b.ru Получение банковской выписки и выгрузка данных осуществляются через сервер банка. nfp2b.ru
• Интеграция с системой «клиент-банк». assino.ru nfp2b.ru Позволяет формировать платёжные поручения автоматически, а также загружать банковские выписки из системы и опознавать платежи в учётной системе assino.ru ru.wikibooks.org nfp2b.ru .