Некоторые стратегии, которые используют хедж-фонды для управления рисками:

• Диверсификация. 1 Инвестиции распределяются по различным классам активов и рынкам, чтобы минимизировать влияние неблагоприятных рыночных колебаний. 1
• Техники хеджирования. 1 Для компенсации потенциальных убытков в базовых инвестициях используются производные инструменты, такие как опционы и фьючерсы. 1
• Стресс-тестирование. 1 Хедж-фонды проводят стресс-тесты, чтобы оценить, как их портфели будут работать в условиях экстремального рынка. 1 Это помогает выявить уязвимости. 1
• Количественное моделирование. 1 Многие хедж-фонды используют количественные модели для анализа исторических данных и прогнозирования потенциальных рисков. 1
• Длинные/короткие инвестиции. 2 Фонд одновременно вкладывает средства в акции, для которых ожидает рост стоимости, и формирует короткие позиции по акциям, которые, по предположению, упадут в цене. 2
• Глобальная макро-стратегия. 2 Основана на инвестициях, учитывающих изменения рынка в разных странах. 2
• Арбитраж с фиксированным доходом. 2 Построен на формировании портфеля из облигаций, причём доход в основном извлекается не из базовой доходности той или иной облигации, а из того, что соотношение доходности облигаций не всегда точно отражает соотношение их рисков. 2
• Событийная стратегия. 2 Основана на оценке того, как различные события влияют на оценку акций и их динамику. 2 Это могут быть как политические события или изменения в состоянии рынка, так и локальные события в жизни отдельной компании: консолидация, слияния и поглощения, реструктуризация и т. п.. 2