Какие методы существуют для минимизации рисков при высокой волатильности?

Для минимизации рисков при высокой волатильности можно использовать следующие методы:

• Диверсификация вложений. 15 Распределение инвестиций по разным активам помогает распределить риски и уменьшить потери от отдельных вложений. 5
• Ограничение доли вложений в высоковолатильные акции. 1 Рекомендуется выделять на каждую такую бумагу не более 1–3% инвестиционного капитала. 1
• Использование защитных инструментов. 1 В портфель инвестора можно включать гособлигации, долговые бумаги надёжных эмитентов или акции дивидендных аристократов. 1 Такие инструменты меньше подвержены изменениям волатильности и способны компенсировать потери, которые приносят чувствительные бумаги. 1
• Выработка стратегии поведения. 1 Она заключается в правильной оценке ситуации и принятии верных решений о заключении сделок или нахождении вне рынка. 1
• Использование финансовых деривативов. 3 К ним относятся опционы, фьючерсы, форварды и свопы. 3 Эти инструменты используются для управления волатильностью и хеджирования рисков. 3
• Стресс-тестирование и сценарный анализ. 3 Стресс-тестирование предполагает моделирование экстремальных рыночных условий и оценку их воздействия на стоимость деривативов и портфель в целом. 3 Сценарный анализ позволяет рассматривать различные возможные сценарии развития событий и оценивать их влияние на финансовые показатели. 3

Инвестиции связаны с рисками, перед принятием финансовых решений рекомендуется проконсультироваться со специалистом.