Некоторые методы, которые используются для регулирования денежных потоков на предприятии:

• Использование технологий для сокращения цикла оборота денежных средств. 1 Например, предоставление счетов-фактур в электронном виде, а не по почте в бумажном виде, позволяет ускорить выставление и принятие к оплате счетов контрагентов. 1
• Оптимизация финансовых функций. 1 Например, эффективная практика управления дебиторской задолженностью включает сокращение количества ошибок при выставлении счетов и установку регулярного графика для отслеживания сбора долгов дебиторов. 1 Управление кредиторской задолженностью включает переговоры о выгодных условиях и скидках с поставщиками, использование скидок за объём, периодический мониторинг контрактов поставщиков и среднеотраслевых показателей. 1
• Выравнивание и синхронизация денежных потоков. 24 Выравнивание направлено на регулирование объёмов в разрезе отдельных периодов, что позволяет устранить сезонные и циклические колебания в формировании входящего и исходящего денежных потоков. 2 Синхронизация (бюджетирование доходов и расходов) направлена на обеспечение более чёткой зависимости между входящими и исходящими денежными потоками. 2
• Составление платёжного календаря. 3 Этот инструмент помогает сформировать график денежных потоков на конкретный период времени, провести анализ сроков и объёмов ожидаемых поступлений. 3 С помощью платёжного календаря можно выстроить приоритетные платежи, не допуская кассовых разрывов. 3
• Согласование финансирования с денежными потоками. 1 Чтобы оптимизировать денежные потоки, нужно найти соответствие различных источников финансирования и потоков капитала. 1