Для вычисления вероятности успеха в финансовых инвестициях можно использовать следующие подходы:

1. Оценка вероятности события как относительной частоты его возникновения на основе исторических данных. 5 Этот метод позволяет найти эмпирическую вероятность. 5
2. Вычисление вероятности как суммы вероятностей различных результатов, включенных в определение события. 5 Например, если нужно оценить вероятность того, что портфель принесёт доход выше безрисковой ставки, и известно распределение вероятностей доходности портфеля, то для вычисления вероятности нужно суммировать вероятности результатов, которые удовлетворяют определению события. 5
3. Использование коэффициента Шарпа. 2 Он показывает, насколько доходность инвестиционного портфеля выше доходности безрискового актива, в роли которого чаще всего выступают государственные облигации. 2 Для расчёта нужно определить коэффициент по формуле: средняя доходность актива (среднемесячная, среднегодовая и так далее) — средняя доходность безрискового актива за сопоставимый период — стандартное отклонение доходности актива за сопоставимый период. 2

Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.