Как устроена система хранения денежных требований для облигаций с залоговым обеспечением?

Средства по денежным требованиям для облигаций с залоговым обеспечением хранятся на залоговом счёте отдельно от оборотных средств эмитента. www.tbank.ru Это нужно, чтобы обеспечить защиту средств, предназначенных для выплат инвесторам. www.tbank.ru

Учитывать заложенные требования могут разные юридические лица: www.tbank.ru

• сам эмитент; www.tbank.ru
• банк, в котором эмитент открыл залоговый счёт; www.tbank.ru boomin.ru
• специальная организация, которая получает и распределяет деньги по требованиям. www.tbank.ru

Для учёта денежных требований ведётся специальный реестр. base.garant.ru normativ.kontur.ru В нём содержатся, например, такие сведения: base.garant.ru normativ.kontur.ru

• вид договора (основания для предъявления требований к должникам); base.garant.ru normativ.kontur.ru
• обеспечение, предоставленное по денежному требованию; base.garant.ru normativ.kontur.ru
• информация, позволяющая идентифицировать денежные требования (в том числе номер договора, дата заключения договора); base.garant.ru normativ.kontur.ru
• основная сумма долга либо иные сведения, позволяющие определить основную сумму долга, а также процентная ставка или правила её определения в соответствии с условиями договора; base.garant.ru normativ.kontur.ru
• дата приобретения денежного требования эмитентом; base.garant.ru normativ.kontur.ru
• срок уплаты суммы требования или, если эта сумма подлежит уплате по частям, сроки (периодичность) соответствующих платежей и размер каждого из них либо условия, позволяющие определить эти сроки и размеры платежей. base.garant.ru normativ.kontur.ru

Реестр и учёт ведутся на электронных носителях, при этом должна быть обеспечена возможность предоставления содержащихся в реестре сведений или сведений об учитываемых денежных средствах (денежных требованиях) на бумажных носителях. base.garant.ru normativ.kontur.ru